مطلوب عاجلا : مدير خزينه / Treasury Manager

الوصف الوظيفي : Job Description

الهدف العام من الوظيفة:

يتولى مدير الخزينة والتحصيل المسؤولية عن إدارة جميع الأنشطة ذات الصلة بالنقد والتمويل والتحصيل للشركة ، بما يتضمن إدارة التسهيلات البنكية والتدفقات النقدية والقروض البنكية والسيولة ومصادر التمويل والمخاطر المالية والتحصيل بالإضافة إلى إدارة العلاقات البنكية والتأمين بهدف المساهمة في الإبقاء على نسب سيولة عالية وعلى مركز نقدي يتيح للشركة الإلتزام بإرتباطاتها النقدية القصيرة ، المتوسطة ،والطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذالك ، الحرص على أن تكون جميع المدفوعات قد حصلت على الموافقات اللازمة حسب جدول الصلاحيات المالي المعتمد .

إعداد خطط وبرامج العمل اللازم لتنفيذ مهام إدارة التحصيل والإشراف على تنفيذها والتأكد من ضمان القيام بأعمال التحصيل لكافة الذمم المستحقة على المدينين من خلال تنفيذ برامج وخطط العمل وبرامج التحصيل المعتمدة
والقيام بمتابعة تواريخ السداد والاستحقاق، وحصر العملاء المتأخرين وارسال خطابات للعملاء المتأخرين في دفع المديونيات وكذلك المتابعة للعملاء المتأخرين في دفع المديونيات ومتابعة زيارة بعض العملاء المتأخرين في دفع المديونيات و كتابة تقارير يومية عن المبالغ المحصلة و القيام بالأعمال الرسمية المتعلقة بالتحصيل

المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية ووضع سياسات إدارة الخزينة، والإشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال إدارة الخزينة ومتابعة عملياتها بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية المعدة، ومتابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام والمسؤوليات الأساسية:

1- القيادة والإشراف الإداري :
- الاشراف الإداري على موظفي الإدارة والأعمال المناطة بهم .
- تحديد الأهداف المتعلقة بالإدارة والعاملين ومتابعة الأداء .
- المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالخزينة.
- المشاركة في تطوير خطة عمل الإدارة المالية.
- وضع الموازنة السنوية للإدارة .

2 - العمليات :
- رصد تقارير وضع التدفقات النقدية الحالية في الشركة وتوقعات تطور التدفقات النقدية مستقبلا .
- إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.
- الإشراف على قائمة الموقعين المصرح لهم لدى البنوك وإدخال التغييرات حسب قرارات مجلس الإدارة في تعديل جدول الصلاحيات المالي
- القيام بدور المرجع فيما يتعلق بمراجعة كل أوامر الدفع والحرص على أن تكون كافة الإعتمادات قد تم الحصول عليها قبل المباشرة بتحويل الأموال.
- جمع وتوحيد والرقابة على تقارير الوضع المالي الحالي والتوقعات المستقبلية للتدفق النقدي للشركة بشكل دوري.
- متابعة أسواق المال ، وإخطار الإدارة التنفيذية بما يتعلق بتقلبات أسعار العملات والفائدة ، وأخر المستجدات التي قد تؤثر على الوضع النقدي
- إدارة السيولة النقدية، وكافة الاعتمادات البنكية، والتأكد من توفر التمويل المطلوب لتحقيق أهداف العمل قصيرة الأجل.
- ضبط والرقابة على وصيانة صندوق النثريات.
- تطوير والإشراف على تطبيق سياسات التعاملات البنكية وإدارة العلاقات البنكية للشركة.
- الإشراف على احتياجات التمويل وإدارة كافة التسهيلات للشركة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- إدارة السيولة الفائضة ، والتوصية في فرص الاستثمارات المناسبة لتحقيق التوازن بين الربحية والسيولة.
- التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاقتراض المباشر.
- مراجعة الاتفاقات المبرمة من قبل الشركة وتحديد وتأمين التدفق النقدي المطلوب.
- وضع وتطبيق سياسات وإجراءات ونماذج تقارير التدفقات النقدية الخاصة بالشركة.
- ضمان تنفيذ السياسات والإجراءات في القسم.
- اية مهام أخرى يتم تكليفه بها لا تتعارض مع وظيفته.

الكفاءات والمهارات:

1.الكفاءات والمهارات الفنية (التخصصية
- معرفة واسعة في مجال المدفوعات والعمليات المصرفية.
- معرفة جيدة بالمعايير الدولية للمحاسبة والتقارير المالية.
- معرفة واسعة في مجال القوانين والأنظمة المطبقة المتعلقة بأمور المدفوعات والتسويات المالية والمصارف.
- معرفة بالبرامج الحاسوبية والمواصفات الخاصة بأدوات المدفوعات وتقنياتها بما في ذلك المدفوعات الألية وغبر الإنترنت وعمليات المقاصة الآلية والتحويلات المالية بين البنوك.

المؤهلات العلمية والخبرات العملية:

- درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة معترف بها.
- خبرة في مجال العمل في شركة مساهمة لا تقل عن 7 سنة منها كمدير للخزينة .
- خبرة بنكية في مجال الخزينة والاعتمادات المستندية .
- دورات تدريبية في التخصص .
يفضل أن يكون حاصلاً على شهادات مهنية مثل Certified Public Accountant (CPA), CMA, ACCA.
- يتقن اللغتين العربية والإنجليزية.
المهارات
الكفاءات والمهارات السلوكية:
- قدرة عالية على التخطيط والتنظيم.
- قدرة عالية على التحليل وإستخلاص النتائج.
- القدرة على التقويم وتحفيز وتطوير أداء مرؤوسيه.
- القدرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات.
- الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المختلفة .
- القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة إنجازه.
- المبادرة وتطوير أساليب العمل .
- مهارات اتصال شفهية وكتابية فعالة.
إدارة أعمال التخطيط الفعال وإدارة الوقت القدرة على التطوير والابتكار والارتقاء بالعمل مهارة التفاوض وحسن التصرف
اقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطوير العمل
القيام بتكوين قاعدة بيانات متطورة ذات علاقة بالمدينين ومتابعة تحديثها وتطويرها
القيام بمتابعة تحصيل الذمم المدينة والمدينون التي تتم عن طريق القسم وكذلك عن طريق الجهات الأخرى
رفع التقارير الاسبوعية والشهرية والسنوية عن سير العمل إلى الرئيس المباشر متضمنة مقترحات التطوير
المساهمة في وضع الخطط الكفيلة بتنمية وتطوير ورفع كفاءة التحصيل

تفاصيل الوظيفة

منطقة الوظيفة الرياض, المملكة العربية السعودية
قطاع الشركة مقاولات
طبيعة عمل الشركة صاحب عمل (القطاع الخاص)
الدور الوظيفي التشييد والبناء
نوع التوظيف دوام كامل
الراتب الشهري غير محدد
عدد الوظائف الشاغرة 1
المستوى المهني إدارة
عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 7 سنوات
منطقة الإقامة الرياض,المملكة العربية السعودية
الشهادة بكالوريوس محاسبة او إدارة مالية
العمر الحد الأدنى: 30 الحد الأقصى: 50

ترسل السيرة الذاتية موضح مسمى الوظيفة و مقر العمل
ايميل : hrd.riyadh.11@gmail.com