أعلنت شركة التركي القابضة Alturki Holding عن وظيفة رئيس الخزانة Treasury Head شاغرة وذلك للعمل بالخبر

المسؤوليات:
التنسيق مع مختلف الإدارات والتوقعات النقدية المتوقعة في الشركة وتقديم معلومات عن وضع المال.
مراجعة الدفع عبر الإنترنت وقم بتنزيل البنك الخدمية عند الاقتضاء.
تحديث وتقديم أرصدة البنك اليومي وقم بإعداد المستندات لتجديد المرافق
الحفاظ على قائمة Poss ومساعدة فريق العمل عند الحاجة إلى الاستبدال أو التدريب على الموظفين.
إعداد الجدول الزمني الشهري للقروض والمصالحة مع GL.
تأكد من تقديم الفواتير في الوقت المناسب إلى Aramco
تسوية Aramco ومتابعة الدفع.
إعداد AP المستحقات والمستحقات الشهرية.
المتابعة مع الموقعين على عقد موافقات الدفع.
إرسال المستندات المطلوبة إلى البنوك لـ KYC.
ساعد مدير التمويل في إنشاء التسهيلات الائتمانية مع البنوك وتطوير العلاقة.
تحقق من دقة خصم البنوك للقرض والفائدة.
تحقق من معاملات POS والمتابعة

المتطلبات:
إدارة الوقت وتحليل البيانات ومهارات التفاوض
تحقيق أهداف وأهداف العمل الشخصي
بناء العلاقات والشبكات ومهارات حل المشاكل
اتخاذ قرار وبدء العمل
معرفة المبادئ والإجراءات المحاسبية
تجربة مع محاسبة الخزانة المفضلة
مستوى عال من الدقة والاهتمام بالتفاصيل

للتقديم اضغط هنا